Jedná se o tabulky, které se předkládají peněžním ústavům např. při žádosti o úvěr. Zpracovány jsou vzory následujících peněžních ústavů pro subjekty, které vedou podvojné účetnictví:

•   Komerční banka
•   Česká spořitelna
•   Československá obchodní banka

Zadávání údajů je řešeno podobně jako u produktu účetní závěrka vyplněním syntetické předvahy a korekční tabulky. Zde je možné oproti účetní závěrce vyplnit až 20 účetních období. Pohyb ve výkazech je uzpůsoben tak, aby Vám byla postupně nabízena pole, která máte možnost doplnit. Výkaz o peněžním toku (cash flow) je od 2. zpracovávaného období vyplněn automaticky. 1. období automaticky zpracovat nelze, proto je nutné toto období vyplnit "ručně" dle pokynů příslušného peněžního ústavu.

Kromě pracovních listů obsahuje excelový sešit následující výkazy:

•   Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)
•   Výkaz zisku a ztráty
•   Peněžní tok (cash flow)